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Gestionar el listado de pagos a realizar

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Escrito por Sandra Álvarez
Actualizado esta semana

Llevar el control de los pagos pendientes es esencial para tu tranquilidad y para mantener la confianza de propietarios y clientes. El listado de pagos a realizar te muestra, de manera clara y ordenada, qué debes pagar, a quién y en qué plazo. Así evitas retrasos, imprevistos y aseguras una gestión contable impecable.

¿Qué es el listado de pagos a realizar?

Es una sección donde puedes ver todos los pagos que la agencia aún tiene que efectuar, ya sea a propietarios o a clientes. Se incluyen tanto liquidaciones como abonos o devoluciones de reservas.

Cómo acceder al listado

  1. Entra en la pestaña «Contabilidad».

  2. Haz clic en «Facturación y pagos».

  3. Selecciona «Pagos».

  4. Accede a «Listado de pagos a realizar».

Personalización con filtros

Puedes encontrar fácilmente cualquier pago pendiente usando distintos criterios:

  • Alojamiento

  • Localizador de reserva

  • Importe

  • Tipo de cuenta

  • Fecha de alta del pago

  • Método de pago

  • Receptor (nombre exacto de la persona que recibirá el pago)

Información que verás en el listado

Cada registro incluye datos clave para gestionar tus pagos:

  • Días restantes para realizar el pago

  • Concepto (liquidación o devolución al turista)

  • Receptor del pago

  • Método de pago

  • Importe total

Acciones disponibles

Desde el listado puedes:

  • Validar un pago: haz clic en la casilla situada a la derecha del importe. Automáticamente, el pago pasará al «Listado de pagos realizados».

  • Eliminar un pago: pulsa el icono de «eliminar» si ya no es necesario mantenerlo registrado.

Consejo útil

Si quieres trabajar tus reportes financieros con más detalle, utiliza la opción de exportar el listado en Excel o CSV desde la pestaña «Exportar» en la parte superior.

Buenas prácticas

  • Valida los pagos justo después de realizarlos para mantener la información actualizada.

  • Usa el filtro de «días restantes» para priorizar pagos urgentes.

  • Exporta los listados al cierre de cada periodo contable para compartirlos con tu equipo financiero.

Checklist rápida

Antes de confirmar los pagos pendientes, revisa:

  • Que el receptor y el importe sean correctos.

  • Que la fecha límite aún no se haya superado.

  • Que el método de pago seleccionado esté disponible.

  • Que el pago se valide tras ejecutarlo.

Recursos adicionales

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre cuando valido un pago?
El pago se mueve automáticamente al «Listado de pagos realizados».

¿Puedo modificar un pago pendiente?
No puedes editarlo, pero puedes eliminarlo y volver a registrarlo correctamente.

¿Qué diferencia hay entre pagos a realizar y pagos realizados?
Los «a realizar» son compromisos pendientes; los «realizados» son los que ya se han efectuado.

¿Cómo puedo saber si un pago está próximo a vencer?
En el listado verás la columna con los días restantes para efectuarlo.

¿En qué formatos puedo exportar la información?
Puedes elegir entre Excel y CSV.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?